• 最近访问:
发表于 2017-12-07 07:46:36 股吧网页版
华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-07

  华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴策略精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称华泰保兴策略精选
基金主代码 005169
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人名称华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《 华泰保
兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 、 《 华泰保兴策略精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金招募说明书》 等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【 2017】 422 号
基金募集期间自 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 30 日止
验资机构名称江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 12 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 513
份额类别华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 76,345,026.77 1,755,103.10 78,100,129.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 10,580.67 367.36 10,948.03
募集份额(单位:份)
有效认购份额 76,345,026.77 1,755,103.10 78,100,129.87
利息结转的份额 10,580.67 367.36 10,948.03
合计 76,355,607.44 1,755,470.46 78,111,077.90
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,600.06 0.00 10,000,600.06
占基金总份额比例 13.10% 0.00% 12.80%
其他需要说明的事项- - -
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 205,299.63 2,512.17 207,811.80
占基金总份额比例 0.27% 0.14% 0.27%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

2017 年 12 月 6 日
注: 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息
披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
2、本基金的基金经理未认购本基金。。
3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500