公告日期：2023-09-25

华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 2 号）

编制日期：2023 年 09 月 21 日

送出日期：2023 年 09 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴策略精选 基金代码 005169

基金简称 A 华泰保兴策略精选 A 基金代码 A 005169

基金简称 C 华泰保兴策略精选 C 基金代码 C 005170

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 06 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵健 2020 年 11 月 25 日 2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债
券市场的投资机会，力争在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资
需求。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、全国中小企
业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券（包括国债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债
券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例范围为 0%-95%；投资于
权证的比例不超过基金资产净值的 3%；投资于新三板精选层股票的市值不超过基金
资产净值的 15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、权证投资策略。其中，股票投资策略之行业配置策略主要是
指本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经
济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，
对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行
业资产进行配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、净值表现数据截至日为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金合同于 2017 年 12 月 06 日生效，合同生效当年净值增长率……
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