公告日期：2023-07-26

华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

编制日期：2023 年 07 月 24 日

送出日期：2023 年 07 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴策略精选 基金代码 005169

基金简称 A 华泰保兴策略精选 A 基金代码 A 005169

基金简称 C 华泰保兴策略精选 C 基金代码 C 005170

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 06 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵健 2020 年 11 月 25 日 2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债
券市场的投资机会，力争在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资
需求。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、全国中小企
业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券（包括国债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债
券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例范围为 0%-95%；投资于
权证的比例不超过基金资产净值的 3%；投资于新三板精选层股票的市值不超过基金
资产净值的 15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 （一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略主要包括：1、行业配置策略；2、个
股配置策略；3、动态调整和组合优化策略；4、新三板精选层股票投资策略；5、存
托凭证的投资策略；（三）债券投资策略具体包括：1、久期管理策略；2、期限结构
配置策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、可转换债券投资策略；（四）
资产支持证券投资策略；（五）权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币

市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、净值表现数据截至日为 2021 年 12 月 31 日。

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