公告日期：2021-12-09

信达澳银新征程定期开放灵活配置

混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
清算报告出具日：2021年12月1日
清算报告公告日：2021年12月9日

一、 重要提示

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 9 日《关于准予信达澳银新征程定期开
放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】1462 号）注册
公开募集，自 2018 年 3 月 27 日起基金合同生效，基金管理人为信达澳银基金管
理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额
持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金
合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一
的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《信达澳银
新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合
同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约
定，“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起
生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止信达澳银新征程定期开放灵活
配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于2021年
10月19日刊登了《关于以通讯方式召开信达澳银新征程定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2021年10月20日、2021年
10月21日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于2021年11月22日
表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2021年
11月24日刊登了《关于信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海
源泰律师事务所于 2021 年 11 月 25 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算
程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、 基金概况

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投
基金名称

资基金

基金简称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合

基金主代码 005168

契约型、定期开放式

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运
作和开放运作交替循环的方式运作。本基金自基
金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日
次日（含）起 3 个月的期间封闭运作，封闭期内不
办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日
基金运作方式

（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等
业务，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超
过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理
人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致
使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购
与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或
赎回业务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日

最后运作日基金份额总额

2,635,953.46
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