公告日期：2021-06-18

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二一年六月

重要提示

本基金经中国证监会 2017 年 8 月 9 日证监许可【2017】1462 号文注册。根据
相关法律法规，本基金基金合同已于 2018 年 3 月 27 日生效，基金管理人于该日起
正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投
资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金本次信息更新截止日为 2021 年 6 月 1 日，除非另有说明，本招募说明
书其余所载内容截止日为 2021 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言......2
二、释义......3
三、基金管理人......8
四、基金托管人......23
五、相关服务机构......27
六、基金的募集......37
七、基金备案与基金合同的生效......38
九、基金份额的申购与赎回......40
十、基金的投资......51
十一、基金的业绩......64
十二、基金的财产......66
十三、基金资产的估值......68
十四、基金收益与分配......74
十五、基金的费用与税收......76
十六、基金的会计与审计......79
十七、基金的信息披露......80
十八、风险揭示......87
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......91
二十、基金合同的内容摘要......93
二十一、基金托管协议的内容摘要......126
二十二、对基金份额持有人的服务......146
二十三、其他应披露事项......148
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ......153
二十三、备查文件......154

一、绪言

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关规定以及《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。
本招……
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