嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年08月20日)
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公告日期:2021-08-20
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 8 月 13 日
送出日期:2021 年 8 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实润泽量化定期混合 基金代码 005167
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金经 2018 年 1 月 19 日
基金经理 刘斌 理的日期
证券从业日期 2006 年 5 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,在严格控制投资组合风险的前
提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中
小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、
国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
投资范围 后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内,本基
金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣
除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资
品种的投资比例。
主要投资策略 (一)封闭期投资策略:本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏
观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险
收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上
涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低……
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