公告日期：2024-09-25

嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金代码 005166

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2023 年 1 月 10 日

基金经理 端时立 理的日期

证券从业日期 2014 年 12 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制投资组合风险的前
提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中
小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、
国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内，本基
金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣
除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法
规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略：本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏
观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券

嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险
收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上
涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中……
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