公告日期:2019-03-26
华商上游产业股票型证券投资基金
2018 年年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019 年3 月26 日
华商上游产业股票2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3 月25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本报告期自2018 年1 月1 日起至12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
华商上游产业股票2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称华商上游产业股票
基金主代码005161
交易代码005161
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年12 月27 日
基金管理人华商基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额154,744,355.36 份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明
投资目标本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴
含的投资机会,精选相关产业下具有优质成长性的上
市公司,追求资产的长期稳定增值。
投资策略本基金以股票投资为主,并关注宏观市场经济、微观
市场主体及国家政策导向,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例,充分降低投资
风险。
业绩比较基准中证上游资源产业指数收益率×80% 中证全债指数收
益率×20%
风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收
益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,
属于较高风险、较高收益水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称华商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
姓名周亚红田青
信息披露负责人联系电话010-58573600 010-67595096
电子邮箱zh......
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