公告日期：2024-06-13

华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商上游产业股票 基金代码 005161

下属基金简称 华商上游产业股票A 下属基金代码 005161

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2017-12-27 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2023-08-04

张文龙 理的日期

证券从业日期 2018-04-18

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金重点研究当前经济趋势，把握上游产业中所蕴含的投资机会，精选相关产业下
具有优质成长性的上市公司，追求资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行票据、
地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含
可分离交易的可转换债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投
资于上游产业相关的上市公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占
基金资产净值的比例不高于3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循
国家相关法律法规。

主要投资策略 本基金以股票投资为主，并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，充分降低投资风险。 具

体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进……
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