• 最近访问:
发表于 2024-06-13 09:05:27 股吧网页版
华商上游产业股票型证券投资基金(华商上游产业股票A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13

华商上游产业股票型证券投资基金(华商上游产业股票 A 份
额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 5 月 22 日
送出日期:2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商上游产业股票 基金代码 005161

下属基金简称 华商上游产业股票A 下属基金代码 005161

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公


基金合同生效日 2017-12-27 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2023-08-04

张文龙 理的日期

证券从业日期 2018-04-18

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴含的投资机会,精选相关产业下
具有优质成长性的上市公司,追求资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、央行票据、
地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含
可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投
资于上游产业相关的上市公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%,权证投资占
基金资产净值的比例不高于3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循
国家相关法律法规。

主要投资策略 本基金以股票投资为主,并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向,确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,充分降低投资风险。 具

体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益水平的投资品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500