公告日期：2022-07-20

华商上游产业股票型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 6 月 23 日
送出日期：2022 年 7 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商上游产业股票 基金代码 005161

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2017-12-27 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017-12-27

基金经理 童立 经理的日期

证券从业日期 2011-07-04

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金重点研究当前经济趋势，把握上游产业中所蕴含的投资机会，精选相关产业下
具有优质成长性的上市公司，追求资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行票据、
地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含
可分离交易的可转换债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组
合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于上游产业相关的上市
公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例不高
于3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

主要投资策略 本基金以股票投资为主，并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，充分降低投资风险。 具
体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜500,000 1.5% -

申购费（前收费） 500,000≤M＜2,000,000 1.2% -

……
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