公告日期：2023-11-23

华泰保兴尊合债券型证券投资基金

2023 年度第 2 次分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴尊合债券

基金主代码 005159

基金合同生效日 2017 年 11 月 21 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保 兴尊合 债

券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴尊合债券型证 券投 资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C

下属分级基金的交易代码 005159 005160

基准日 下属分 级基 金份额 净 值 1.2386 1.2242

（单位：人民币元）

截止基准日

下属分级基 基准日 下属分 级基 金可供 分 配 808,068,632.26 198,755,028.59

金的相关指 利润(单位:人民币元）

标

截止基 准日按 照基 金合同 约 定

的 分红 比例计 算的应 分配 金额 - -

(单位:人民币元)

本次下 属分级 基金 分红方 案（单 位:元/10 份 0.557 0.55

基金份额）

注：（1）根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份
额每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 20%；（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 24 日

除息日 2023 年 11 月 24 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以 2023 年 11 月 24 日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2023 年 11 月 27 日直接

计入其基金账户，投资者自 2023 年 11 月 27 日起可以查询、赎回红利再投资所得

的基金份额……
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