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发表于 2020-01-11 09:28:20 股吧网页版
长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-11

  

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年01月11日

1 公告基本信息

基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐盈定开债

基金主代码 005158

基金合同生效日 2017年11月24日

基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江

乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》和《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2020年1月8日

截止收 基准日基金份额净值 1.0188

益分配 (单位:人民币元)

基准日

......
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