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发表于 2019-11-18 08:24:13 股吧网页版
长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购与赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-18

  长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江 乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 第七个开放期开放申购与赎回业务的公告1.公告基本信息
基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐盈定开债
基金主代码 005158
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

申购起始日 2019 年 11 月 20 日

赎回起始日 2019 年 11 月 20 日

注:1、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”;

2、本基金的第七个开放期为 2019 年 11 月 20 日(含该日)至 2019 年 12 月 3 日(含该日)。在开放期
内,投资者可以办理基金份额的申购、赎回业务。自 2019 年 12 月 4 日起,本基金进入第八个封闭期。在
封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。敬请投资者关注。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》的规定,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金以三个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。本基金的封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月后的对日的前一日止。如该对日不存在,则对日调整至该对应月度的最后一个工作日;如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日。开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日。

本基金第七个封闭期为 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日。本基金第七个开放期为 2019 年 11
月 20 日起至 2019 年 12 月 3 日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放期的具体办理时间投资者应以各销售机构规定的具体时间为准。

自 2019 年 12 月 4 日本基金进入第八个封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。敬请投资者关注。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无......
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