公告日期：2019-06-17

　　长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告
　　送出日期：二〇一九
年六月十七日
　　§1 公告基本信息
　基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐盈定开债
基金主代码 005158
基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法
律法规以及《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金合同》和《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资
基
金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2019-06-12
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元 ） 1.0519
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元 ） 264,812,487.15
本次分红方案（单位：人民币元 /10 份
基金份额） 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次
分红
　　§2 与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2019-06-19
除息日 --(场内) 2019-06-19 (场外)
现金红利发放日 2019-06-21
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金份额持有
人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 其红利将以 2019 年 06
月 19 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转
换的基
金份额于 2019 年 06 月 20 日直接计入其基金账户，
2019 年 06 月
21 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财
税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 基金收益分配时所发生
的银行
转账或其他手续费用由投资者自行承担。 选择红利再投资
方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
　　§3 其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有
红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额
不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额
不享有本次分红权益......
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