公告日期:2018-05-30
长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期:二〇一八年五月三十日
1 公告基本信息
基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐盈定开债
基金主代码 005158
基金合同生效日 2017年11月24日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投
资基金信息披露管理办法》 等法律法规以及《
长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》 和《 长江乐盈定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》 的有关规定。
收益分配基准日 2018-05-25
基准日基金份额净
值(单位:人民币
元 )
1.0237
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金可供分
配利润(单位:人
民币元 )
107,816,016.33
本次分红方案(单位:人民
币元/10份基金份额) 0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018-06-01
除息日 --(场内) 2018-06-01 (场外)
现金红利发放日 2018-06-05
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2
018年06月01日除息后的基金份额净值转换为
基金份额,红利再投资所转换的基金份额于2
018年06月04日直接计入其基金账户, 2018年
06月05日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《 财政部 国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1
号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。基金收益
分配时所发生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用
。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前
一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份
额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
( 2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种,并以投资者在权益登记......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。