公告日期:2017-11-10
长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(更新)
长江证券(上海)资产管理有限公司 长江乐盈定期开放债券型 发起式
证券投资基金 托管协议 基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限
公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 二零一七年十一月 目录 一、
基金托管协议当事人
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2 二、基金托管协议的依据、目的和原则
......................................................................................... 3 三、基金托
管人对基金管理人的业务监督和核查
......................................................................... 3 四、基金管理人对基金
托管人的业务核查 .....................................................................................
9 五、基金财产的保管
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... 10 六、指令的发送、确认和执行
....................................................................................................... 13 七、
交易及清算交收安排
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16 八、基金资产净值计算和会计核算
............................................................................................... 19 九、基
金收益分配
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....... 24 十、基金信息披露
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