公告日期：2024-10-25

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第三季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江乐盈定开债

基金主代码 005158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,985,949,414.45 份

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超
越业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期
研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，
投资策略 动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合
久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的
分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系
和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 14,630,387.42

2.本期利润 -2,409,120.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0012

4.期末基金资产净值 2,039,980,464.21

5.期末基金份额净值 1.0272

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动……
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