公告日期：2022-10-26

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年10月26日

1 公告基本信息

基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐盈定开债

基金主代码 005158

基金合同生效日 2017年11月24日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
公告依据 以及《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》和《长江乐盈定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2022年10月21日

截止收 基准日基金份额净值 1.0304

益分配 （单位:人民币元）
基准日
的相关 基准日基金可供分配利 45,801,340.35

指标 润（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基 0.16
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月26日

除息日 -(场内) 2022年10月26日(场外)

现金红利发放日 2022年10月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2022年10

月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利
再投资所转换的基金份额于2022年10月27日直接计入
其基金账户，2022年10月28日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政
部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收

税收相关事项的说明 问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所
费用相关事项的说明 发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

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