公告日期：2021-05-12

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 5 月 7 日
送出日期：2021 年 5 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉 实 领 航 资 产 配 置 混 合 基金代码 005156

（FOF）

下属基金简称 嘉 实 领 航 资 产 配 置 混 合 下属基金交易代码 005157

（FOF）C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 10 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 10 月 27 日

基金经理 张静 理的日期

证券从业日期 2011 年 2 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金以风险为核心进行分散化资产配置，通过风险模型定量调整各类资产比例，审慎
投资目标 甄选基金，综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组
合，力争创造优秀稳定的投资回报。

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金（以下简称“公募基金”）、
依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。具体包括：公募基金（包括：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市
场基金、保本基金、QDII 基金、ETF 基金、LOF 基金、商品期货基金及其他经中国证监
会核准或注册的公开募集证券投资基金）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
投资范围 换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单
等资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）(C 类份额)基金产品资料概要更新

额的比例不少于基金资产的 80%，投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的 30%，
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法
规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
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