公告日期:2017-09-27
博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时鑫禧混合
基金主代码 005154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 26 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《 博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 博时鑫禧灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 博时鑫禧混合 A 博时鑫禧混合 C
下属分级基金的交易代码 005154 005155
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]443 号
基金募集期间 自 2017 年 9 月 5 日
至 2017 年 9 月 7 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 9 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 948
份额级别 博时鑫禧混合 A 博时鑫禧混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 80,339.87 500,055,011.17 500,135,351.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 45.04 271,054.42 271,099.46
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 80,339.87 500,055,011.17 500,135,351.04
利息结转的份额 45.04 271,054.42 271,099.46
合计 80,384.91 500,326,065.59 500,406,450.50
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 -- -- --
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金 份 额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2017 年 9 月 26 日
注:( 1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
( 3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
( 1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证......
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