公告日期：2024-07-18

农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银沪深 300 指数

基金主代码 660008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 12 日

报告期末基金份额总额 340,597,827.65 份

投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标
的指数的年跟踪误差控制在 4％以内，日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.35％以内，以实现对沪深 300 指
数的有效跟踪。

投资策略 本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将
按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合
标的指数的业绩表现。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数＋5%×同期银行活期存款利率

风险收益特征 本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银沪深 300 指数 A 农银沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 660008 005152

报告期末下属分级基金的份额总额 328,390,885.16 份 12,206,942.49 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

农银沪深 300 指数 A 农银沪深 300 指数 C

1.本期已实现收益 -1,288,279.99 -199,199.59

2.本期利润 ……
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