农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银沪深 300 指数
基金主代码 660008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额 300,997,115.85 份
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标
的指数的年跟踪误差控制在 4%以内,日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内,以实现对沪深 300 指
数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上将采用全样本复制的方式,基金资产将
按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合
标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数+5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银沪深 300 指数 A 农银沪深 300 指数 C
下属分级基金的交易代码 660008 005152
报告期末下属分级基金的份额总额 296,958,880.01 份 4,038,235.84 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
农银沪深 300 指数 A 农银沪深 300 指数 C
1.本期已实现收益 ……
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