公告日期：2021-10-26

农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银沪深 300 指数

交易代码 660008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 12 日

报告期末基金份额总额 291,722,820.79 份

本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的
投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金
投资目标 净值对标的指数的年跟踪误差控制在 4％以内，
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35％以内，以
实现对沪深 300 指数的有效跟踪。

本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资
投资策略 产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行
投资以拟合标的指数的业绩表现。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数＋5%×同期银行活期存款利
率。

本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产
风险收益特征 品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银沪深 300 指数 A 农银沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 660008 005152

报告期末下属分级基金的份额总额 291,340,887.27 份 381,933.52 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 ……
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