公告日期:2018-01-02
兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称兴银丰润混合
基金主代码005146
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年11月24日
基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称兴银基金管理有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》等
申购起始日2018年1月5日
赎回起始日2018年1月5日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者每次最低申购金额为100元(含申购费),具体办理要求以销售机构的规定为准。其他销售
机构如另有规定,从其规定。
投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最低申购金额的限制。
(2)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2申购费率
申购费用由申购本基金的投资人承担,不列入基金财产。投资人在申购时支付申购费用。
本基金的申购费率如下:
申购金额(含申购费)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.3其他与申购相关的事项
(1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份......
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