公告日期：2021-01-22

　　
2021年度东吴优益债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2021年1月22日

1 公告基本信息

基金名称 东吴优益债券型证券投资基金

基金简称 东吴优益债券

基金主代码 005144

基金合同生效日 2017年11月28日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、《东吴优益债券型证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2021年1月18日

下属基金的基金简称 东吴优益债券A 东吴优益债券C

下属基金的基金代码 005144 005145

基准日下属基金 1.0555 1.0519

份额净值（单位：元）

截止收益分配基 基准日下属基金 2,624,244.26 4,103.61

准日下属分级基 可供分配利润（单位：元）

金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

最低分红比例计算的应分配金额 262,424.43 410.37

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