公告日期：2020-10-20

　　 2020 年度东吴优益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴优益债券型证券投资基金

基金简称 东吴优益债券

基金主代码 005144

基金合同生效日 2017 年 11 月 28 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《东

吴优益债券型证券投资基金基金合同》 的有关

约定

收益分配基准日 2020 年 10 月 9 日

下属基金的基金简称 东吴优益债券 A 东吴优益债券 C

下属基金的基金代码 005144 005145

截止收益分

配基准日下

属分级基金

的相关指标

基准日下属基金

份额净值（单位： 元）

1.0432 1.0409

基准日下属基金

可供分配利润（单位： 元）

6,5......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。