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发表于 2020-03-12 08:03:35 股吧网页版
2020年度东吴优益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-12

   2020 年度东吴优益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 东吴优益债券型证券投资基金
基金简称 东吴优益债券
基金主代码 005144
基金合同生效日 2017 年 11 月 28 日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《东
吴优益债券型证券投资基金基金合同》 的有关
约定
收益分配基准日 2020 年 3 月 5 日
下属基金的基金简称 东吴优益纯债 A 东吴优益纯债 C
下属基金的基金代码 005144 005145
截止收益分
配基准日下
属分级基金
的相关指标
基准日下属基金
份额净值(单位: 元)
1.0569 1.0470
基准日下属基金
可供分配利润(单位: 元)
4,211,889.19 8,178.33
截止基准日按照基金合同
约定的最低分红比例计算
的应分配金额(单位: 元)
421,188.92 817.83
本次下属基金分红方案(单位: 元/10 份基
金份额)
0.2 0.1
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注: 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%, 若《基金合同》 生效不满 3 个月
可不进行收益分配。
2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 16 日
除息日 2020 年 3 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资, 选择红利再投资方式的投资
人所转换的基金份额将于 2020 年 3 月 17 日直接计入其基金账
户, 2020 年 3 月 18 日起可以查询、 赎回。
税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利......
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