公告日期：2019-10-31

　　
东吴优益债券型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2019 年 2 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

【重要提示】 ...... 1

一、绪言 ...... 3

二、释义 ...... 4

三、基金管理人 ...... 8

四、基金托管人 ...... 17

五、相关服务机构 ...... 21

六、基金的募集 ...... 36

七、基金合同的生效 ...... 37

八、基金份额的申购与赎回...... 38

九、基金的投资 ...... 49

十、基金的业绩 ...... 60

十一、基金财产 ...... 62

十二、基金资产的估值 ...... 63

十三、基金的收益分配 ...... 68

十四、基金费用与税收 ...... 69

十五、基金的会计与审计 ...... 71

十六、基金的信息披露 ...... 72

十七、基金的风险揭示 ...... 78

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 83

十九、基金合同的内容摘要...... 85

二十、基金托管协议的内容摘要...... 99

二十一、对基金份额持有人的服务...... 115

二十二、其他应披露事项 ...... 117

二十三、招募说明书存放及查阅方式...... 119

二十四、备查文件 ...... 120

【重要提示】

本基金根据【2017】年【8】月【17】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】1515 号）的注册。

基金管理人保证《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金......
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