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发表于 2019-01-23 07:20:12 股吧网页版
东吴基金管理有限公司关于旗下东吴优益债券型证券投资基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-23

  

东吴基金管理有限公司关于旗下东吴优益债券型证券投资

基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告

东吴基金管理有限公司旗下东吴优益债券型证券投资基金(A类基金代码:005144,C类基金代码:005145,以下简称:“本基金”)于2019年1月21日发生基金份额净赎回申请超过了前一日基金总份额10%的情形,即发生了巨额赎回情形,且存在单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%以上的赎回申请的情形。

根据本基金基金合同相关规定,当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的赎回申请,实施延期办理,基金管理人只接受其基金总份额20%部分作为当日有效赎回申请。对单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

本公司按照《基金合同》的约定,对该单个基金份额持有人不低于前一工作日基金总份额20%的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认,对该单个基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理。

本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站

www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二零一九年一月二十三日


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