公告日期：2018-07-10

东吴优益债券型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2018年1号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

【重要提示】 .............................................................1

一、绪言 .................................................................3

二、释义 .................................................................4

三、基金管理人 ...........................................................8

四、基金托管人 ..........................................................17

五、相关服务机构 ........................................................21

六、基金的募集 ..........................................................41

七、基金合同的生效 ......................................................42

八、基金份额的申购与赎回................................................43

九、基金的投资 ..........................................................54

十、基金的业绩 ..........................................................65

十一、基金财产 ..........................................................67

十二、基金资产的估值 ....................................................68

十三、基金的收益分配 ....................................................73

十四、基金费用与税收 ....................................................74

十五、基金的会计与审计 ..................................................76

十六、基金的信息披露 ....................................................77

十七、基金的风险揭示 ....................................................82

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................87

十九、基金合同的内容摘要................................................89

二十、基金托管协议的内容摘要...........................................103

二十一、对基金份额持有人的服务.........................................118

二十二、其他应披露事项 .................................................120

二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................124

二十四、备查文件 .......................................................125

【重要提示】

本基金根据【2017】年【8】月【17】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】1515号）的注册。

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