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发表于 2017-12-23 08:29:35 股吧网页版
东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-23

  东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

1公告基本信息

基金名称东吴优益债券型证券投资基金

基金简称东吴优益债券

基金主代码005144

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年11月28日

基金管理人名称东吴基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称东吴基金管理有限公司

公告依据《东吴优益债券型证券投资基金基金合同》和《东吴优益债券

型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2017年12月26日

赎回起始日2017年12月26日

转换转入起始日2017年12月26日

转换转出起始日2017年12月26日

定期定额投资起始日2017年12月26日

下属基金的基金简称东吴优益债券A东吴优益债券C

下属基金的交易代码005144005145

该下属基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资是是

2日常申购、赎回业务的办理时间

本基金将于2017年12月26日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者首次投资最低金额为100元(含申购费),追加投资最低金额为人民币100元.基金管理人可以根

据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒

体公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

A类:

申购金额(M)申购费率

M<100万0.80%

100万≤M<500万0.50%

500万≤M<1000万0.30%

M≥1000万1000元/笔

C类:

不收取申购费用。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额,如果赎回申请低于100份基

金份额,需一次全部赎回。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

基......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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