公告日期:2017-10-27
东吴优益债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
重要提示1
一、绪言2
二、释义3
三、基金管理人7
四、基金托管人16
五、相关服务机构20
六、基金的募集22
七、基金合同的生效26
八、基金份额的申购与赎回27
九、基金的投资37
十、基金财产44
十一、基金资产的估值45
十二、基金的收益分配50
十三、基金费用与税收52
十四、基金的会计与审计54
十五、基金的信息披露55
十六、基金的风险揭示60
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算65
十八、基金合同的内容摘要67
十九、基金托管协议的内容摘要81
二十、对基金份额持有人的服务96
二十一、其他应披露事项98
二十二、招募说明书存放及查阅方式99
二十三、备查文件100
【重要提示】
本基金根据【2017】年【8】月【17】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】1515号)的注册。
基金管理人保证《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》或本《招募说明书》)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额
赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金的特有风险详见招募说明书基金的风险揭示章节。此外,本基金以1元发售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下......
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