公告日期：2024-05-10

东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金 调低销售服务费率并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资理财成本，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴优益债券型证券投资基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，

经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）决定自2024年5月14日起调低东吴优益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类

基金份额的销售服务费率，将销售服务费率由 0.4%/年降低至 0.2%/年，并相应修订《东吴优

益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《东吴优益债券型证券投资基金

托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将相关事项公告如下：

一、基金合同的修订内容：

对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和

支付方式”中“3、C类基金份额的销售服务费”的修订。

原表述为：

“本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值”

修改为：

“本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额基金资产净值的0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值”

二、托管协议的修订内容：

对托管协议“十一、基金费用”章节之“（三）C类基金份额的销售服务费”的修订。

原表述：

“本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基

金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值”

修改为：

“本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基

金份额基金资产净值的0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值”

三、重要提示

1、根据上述销售服务费率的调整，本公司对基金合同及托管协议进行相应修订，同时更

新基金管理人的基本信息，修订后的基金合同和托管协议自 2024 年5月14日起生效。基……
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