公告日期：2021-04-30

东吴优益债券型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2021 年 2 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

【重要提示】 ...... 1

一、绪言 ...... 3

二、释义 ...... 4

三、基金管理人 ...... 8

四、基金托管人 ...... 17

五、相关服务机构 ...... 21

六、基金的募集 ...... 37

七、基金合同的生效 ...... 38

八、基金份额的申购与赎回...... 39

九、基金的投资 ...... 51

十、基金的业绩 ...... 63

十一、基金财产 ...... 65

十二、基金资产的估值 ...... 66

十三、基金的收益分配 ...... 71

十四、基金费用与税收 ...... 73

十五、基金的会计与审计 ...... 75

十六、基金的信息披露 ...... 76

十七、基金的风险揭示 ...... 85

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。