公告日期：2024-06-21

国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月14日
送出日期：2024年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联沪港深大消费主题 基金代码 005142

下属基金简称 国联沪港深大消费主题C 下属基金代码 005143

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

基金合同生效日 2017年11月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈荔 2020年09月01日 2015年07月07日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以把握中国经济
投资目标 增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行风险控制的条件下，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的
香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债
券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、
次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，本基金不低于80%的非现金基金资产投资于
港股，本基金投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有全
部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规
或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。

1．大类资产配置

主要投资策略 2．股票投资策略

（1）大消费主题的定义（2）个股投资策略

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