公告日期：2017-10-19

　　中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中融基金管理有限公司
基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................15
五、基金财产的保管.............................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................19
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................25
九、基金收益分配.................................................................................................................31
十、基金信息披露.................................................................................................................32
十一、基金费用.....................................................................................................................
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