公告日期：2023-06-21

中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月13日
送出日期：2023年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融沪港深大消费主题 基金代码 005142

下属基金简称 中融沪港深大消费主题A 下属基金代码 005142

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

基金合同生效日 2017年11月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

冯琪 2019年11月29日 2012年06月01日

陈荔 2020年09月01日 2015年07月07日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以把握中国经
投资目标 济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行风险控制的条
件下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许
投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府
债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可
转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、资
产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，本基金不低于80%的非现金基金资产投资
于港股，本基金投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法
规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可
以调整上述投资品种的投资比例。

1．大类资产配置

2．股票投资策略

主要投资策略 （1）大消费主题的定义……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。