公告日期：2022-01-24

中融沪港深大消费主题灵活配置混合型

发起式证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融沪港深大消费主题

基金主代码 005142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月16日

报告期末基金份额总额 69,134,433.67份

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力
的优质上市公司，以把握中国经济增长以及结构转
投资目标 型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行
风险控制的条件下，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

1．大类资产配置

2．股票投资策略

（1）大消费主题的定义

（2）个股投资策略

投资策略 3．债券投资策略

4．股指期货投资策略

5．中小企业私募债券投资策略

6．资产支持证券投资策略

7．国债期货投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+

上证国债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融沪港深大消费主题A 中融沪港深大消费主题C

下属分级基金的交易代码 005142 005143

报告期末下属分级基金的份额总 22,036,217.17份 47,098,216.50份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年10月01……
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