• 最近访问:
发表于 2019-11-15 07:46:41 股吧网页版
关于兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-15

   关于兴业量化精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基

金合同的公告

为了更好地满足投资者现金管理需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定对兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容,同时根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金法律文件中关于信息披露的相关内容。

现将具体事宜公告如下:

一、时间安排

本基金 C 类基金份额自 2019 年 11 月 18 日开始办理申购、赎回业务,自该日起,投资人可选择按照 C 类

基金份额的收费模式,申购本基金 C 类基金份额(C 类代码:008218),亦可选择按照原有收费模式,申购本基金 A 类基金份额(A 类代码:005133)。

二、C 类基金份额费用情况

1、C 类基金份额与 A 类基金份额收取的基金管理费率和托管费率相同。

2、与 A 类基金份额不同的是,C 类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%,按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500