公告日期:2017-11-22
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 托管协议
1
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金托管协议
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................16
五、基金财产的保管.................................................................................................................17
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................20
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................27
九、基金收益分配.....................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................30
十一、基金费用.......................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。