华夏永康添福混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-18
华夏永康添福混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏永康添福混合
基金主代码 005128
交易代码 005128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月1日
报告期末基金份额总额 203,950,826.38份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的
综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上
的投资比例。本基金将主要投资于债券类资产以获取稳健
投资策略
的收益,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金
资产状况,适时动态调整股票类资产的投资比例,在严格
控制风险的基础上提高基金的收益潜力。
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×15%+中债
业绩比较基准
综合指数收益率×85%。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年4月1日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益 2,376,183.15
2.本期利润 -5,923,147.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0250
4.期末基金资产净值 199,530,616.71
5.期末基金份额净值 0.9783
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收……
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