公告日期：2020-12-24

　　 平安合正定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 24 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金

基金简称 平安合正定开债

基金主代码 005127

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日

截止基准日本基

金的相关指标

基准日基金份额净值

（单位： 人民币元 ）

1.0689

基准日基金可供分配

利润（单位： 人民币元）

188,504,112.46

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位： 人民币元）

-

本次下属基金份额分红方案

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。