公告日期:2019-12-13
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金分红公告
1 、公告基本信息
基金名称 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合正定开债
基金主代码 005127
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 2019 年度第 1 次
截 止 基 准 日 本 基 金
的相关指标
基准日本基金份额净值(单
位:元) 1.1007
基 准 日 本 基 金 份 额 可 供 分
配利润(单位:元) 252,514,429.04
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10 份基金份额) 0.72
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 16 日
除息日 2019 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 17 日
分红对象 权益 登记 日在 注册 登 记 机 构 平 安基金 管 理 有 限 公 司登 记 在 册的
本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2019 年 12 月 16 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2019 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份额进行确认。 2019 年 12 月
18 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗 128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包 括个人 和 机 构投
资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方
式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 17 日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投
资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册......
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