公告日期：2023-09-08

平安合正定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月8日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合正定开债

基金主代码 005127

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年1月19日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金

合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年9月5日

基准日基金份额净值（单 1.0651

位：人民币元 ）

截止基准日本基金 基准日基金可供分配利润 121,131,459.26

的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.40

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红
符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月11日

除息日 2023年9月11日

现金红利发放日 2023年9月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金

的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年9月11日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年9月

12日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年9月13日起，投资者

可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益

分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年9月12日自基金托管账户
划出。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本
次分红权益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。