公告日期：2024-04-25

华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)

（C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 04 月 24 日
送出日期：2024 年 04 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华宝标普中国 A 股

基金简称 红利机会指数（LO 基金主代码 501029

F）

下属基金简称 华宝红利基金 C 下属基金代码 005125

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2017 年 01 月18 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017 年 01 月 18 日

基金经理 胡洁 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 13 日

本基金为被动指数型基金
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，

投资目标 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，投资于标普中国 A 股红利
机会指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%。本基金
的标的指数为标普中国A 股红利机会指数。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

主要投资策略 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行
相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制
投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投

资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 标普中国 A 股红利机会指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）
×5%

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金

风险收益特征 与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的……
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