公告日期：2020-12-18

　　易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二○二○年十二月

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、 基金财产保管...... 12

六、 指令的发送、确认和执行...... 16

七、 交易及清算交收安排...... 19

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 25

九、 基金收益分配...... 31

十、 信息披露...... 33

十一、 基金费用...... 35

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 38

十三、 基金有关文件和档案的保存...... 39

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 40

十五、 禁止行为...... 43

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 44

十七、 违约责任...... 46

十八、 争议解决方式...... 48[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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