易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-12
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称易方达恒益定开债券发起式
基金主代码005124
基金合同生效日2017年10月25日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日2019年3月6日
基准日基金份额净值(单位:元)1.0236
基准日基金可供分配利润(单位:元)105,212,119.91
截止收益分配基准日的相关指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.13
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年3月12日
除息日2019年3月12日
现金红利发放日2019年3月13日
分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2019年3月12日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019年3月14日起投资者可以查询,并可以......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》