公告日期:2018-03-14
易方达基金管理有限公司关于易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金第二个运作期开放日常申购、赎回和转换业务及调整申购、赎回、转换转出数额限制的公告1.公告基本信息
基金名称易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称易方达恒益定开债券发起式
基金主代码005124
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年10月25日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒益定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2018年3月16日
赎回起始日2018年3月16日
转换转入起始日2018年3月16日
转换转出起始日2018年3月16日
注:本次仅开放易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)在易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)直销中心的日常申购、赎回和转换业务,定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。
本基金为定期开放基金,本个运作期为2018年3月16日至2018年9月15日(含该日)。其中2018年
3月16日至2018年3月22日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2018年3月23日至2018年9月15日(含该
日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务。
本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者,本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。
自2018年3月16日起,投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购和追加申购本基金单
笔最低金额由人民币10元调整为人民币1元。投资者通过本公司直销中心首次申购和追加申购本基金的
单笔最低金额限制不进行调整。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低金额限制基础上设置本基金的最低申购金额及交易级差,投资者在销售机构办理基金申购业务时,需同时遵循销售机构的相关规定。
自2018年3月16日起,本基金基金份额单笔赎回或转换转出由不得少于10份调整为不得少于1份(如
该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转换转出该基金全部份额);
若某笔赎回或转换转出将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将
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