公告日期:2017-10-13
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二一七年十月
目 录
一、 基金托管协议当事人.................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................12
五、 基金财产保管 .........................................................................................13
六、 指令的发送、确认和执行 .......................................................................17
七、 交易及清算交收安排...............................................................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................26
九、 基金收益分配 .........................................................................................32
十、 信息披露.................................................................................................33
十一、 基金费用.............................................................................................35
十二、 基金份额持有人名册的保管 ................................................................38
十三、 基金有关文件和档案的保存 ................................................................39
十四、 基金管理人和基金托管人的更换..................................................
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