公告日期：2023-09-12

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月12日 权益登记日 2023年9月13日

1.公告基本信息 除息日 2023年9月13日

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投 现金红利发放日 2023年9月14日

基金名称 资基金 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全

分红对象 体持有人。

基金简称 易方达恒益定开债券发起式

基金主代码 005124 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

按2023年9月13日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利

基金合同生效日 2017年10月25日 发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 红利再投资相关事项的说明 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。

2023年9月15日起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 运作期内赎回。 权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转

《公开募集证券投资基金信息披露管理办 托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红

法》、《易方达恒益定期开放债券型发起式 利再投资处理。

公告依据 证券投资基金基金合同》、《易方达恒益定 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不

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